有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -714,561 | -33,430 |
| 減価償却費 | 115,014 | 136,945 |
| 減損損失 | 12,162 | 12,329 |
| のれん償却額 | 393 | 1,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -678,580 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 741,160 | 64,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,057 | 13,150 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,486 | -26,469 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -5,700 | -1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,158 | -19,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,802 | -14,677 |
| 支払利息 | 16,586 | 13,470 |
| 為替差損益（△は益） | -4,834 | -9,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,102 | -221,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 393,243 | 7,785 |
| 新株予約権戻入益 | -1,625 | － |
| 固定資産除売却損 | 12,058 | 1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,911 | 198,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,274 | 30,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,042 | 21,489 |
| その他 | -86,665 | -49,265 |
| 小計 | 316,591 | 125,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,228 | 26,355 |
| 利息の支払額 | -16,732 | -13,954 |
| 法人税等の支払額 | -106,197 | -98,084 |
| 法人税等の還付額 | 73,708 | 45,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,598 | 85,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,197,890 | 1,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,092 | -304,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 482,368 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,800 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | -24,920 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | -1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,402 | -426,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,506 | -131,100 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 530 | 18,910 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 606 | 3,947 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,649 | -174,188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,500 |
| その他 | 217 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,106 | 19,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -125,100 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,036 | -319,334 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -856 | -101,025 |
| 配当金の支払額 | -27,094 | -16,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,804 | -226,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,992 | 15,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,320 | -106,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,791,322 | 3,685,230 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,114 | － |