有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 158,625 | -714,561 |
| 減価償却費 | 141,461 | 115,014 |
| 減損損失 | 5,561 | 12,162 |
| のれん償却額 | 657 | 393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,721 | -678,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 741,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,770 | -2,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,310 | -12,486 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 4,100 | -5,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221,187 | 6,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,809 | -17,802 |
| 支払利息 | 19,464 | 16,586 |
| 為替差損益（△は益） | -16,091 | -4,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,282 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -432,544 | -2,102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,883 | 393,243 |
| 新株予約権戻入益 | -11,646 | -1,625 |
| 固定資産除売却損 | 13,189 | 12,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,751 | 429,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,105 | 60,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,646 | 56,042 |
| その他 | 43,576 | -86,665 |
| 小計 | 146,829 | 316,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,043 | 41,228 |
| 利息の支払額 | -19,852 | -16,732 |
| 法人税等の支払額 | -140,331 | -106,197 |
| 法人税等の還付額 | 66,594 | 73,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,282 | 308,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 760,000 | 1,197,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,767 | -402,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444,962 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,100 | 5,800 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,954 | -64,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,780 | -88,506 |
| 貸付金の実行による支出 | -111,400 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,482 | 530 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 16,842 | 606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -850 | -18,649 |
| その他 | 1,969 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278,602 | -579,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,900 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,102 | -456,036 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,182 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,333 | -856 |
| 配当金の支払額 | -70,501 | -27,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,836 | -208,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,723 | 42,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,228 | -436,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,140,528 | 3,791,322 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87,114 |