インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 187,716 | 158,625 |
| 減価償却費 | 206,829 | 141,461 |
| 減損損失 | 30,581 | 5,561 |
| のれん償却額 | 1,583 | 657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,207 | 29,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,761 | -37,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,650 | -3,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,331 | -23,310 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -1,900 | 4,100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -54,395 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,723 | 221,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,261 | -25,809 |
| 支払利息 | 20,531 | 19,464 |
| 為替差損益（△は益） | 954 | -16,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,471 | 48,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,910 | -432,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,931 | 18,883 |
| 新株予約権戻入益 | -1,073 | -11,646 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -52,709 | － |
| 固定資産除却損 | 9,181 | 13,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,709 | -47,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,562 | -50,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,563 | 90,646 |
| 事業構造改革未払金の増減額（△は減少） | -3,856 | － |
| その他 | -211,109 | 43,576 |
| 小計 | -436,958 | 146,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,756 | 41,043 |
| 利息の支払額 | -19,971 | -19,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,413,123 | -140,331 |
| 法人税等の還付額 | 708,745 | 66,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,551 | 94,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 760,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 90,100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -202,188 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,225 | -60,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,965 | -95,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914,728 | -264,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,250 | 444,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28,156 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -81,600 | -111,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,500 | 8,482 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 22,964 | 16,842 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,854 | -850 |
| 事業譲渡による収入 | 53,071 | － |
| その他 | 111 | 1,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,509 | 278,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,098 | -59,900 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,534 | -505,102 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -200,333 |
| 配当金の支払額 | － | -70,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -574 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,404 | -399,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | 14,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,934,614 | -12,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,091,371 | 4,152,756 |
| 連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,152,756 | 4,140,528 |
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