インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 354,341 | 187,716 |
| 減価償却費 | 269,382 | 206,829 |
| 減損損失 | 83,002 | 30,581 |
| 商標権償却 | 64,797 | － |
| のれん償却額 | 108,543 | 1,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,343 | 21,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,831 | -41,761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | -5,650 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,970 | -6,331 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -8,400 | -1,900 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 54,395 | -54,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,258 | 5,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,170 | -26,261 |
| 支払利息 | 26,608 | 20,531 |
| 為替差損益（△は益） | 1,357 | 954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,835 | 24,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,433 | -38,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,478 | 10,931 |
| 新株予約権戻入益 | -14,900 | -1,073 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -169,217 | -52,709 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,060 | － |
| 固定資産除却損 | 50,040 | 9,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,862 | -318,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,959 | 62,562 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,372 | 1,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,450 | -256,563 |
| 事業構造改革未払金の増減額（△は減少） | -139,312 | -3,856 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,393 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,778 | -183,721 |
| その他 | -40,196 | -28,954 |
| 小計 | 1,439,126 | -436,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,922 | 32,756 |
| 利息の支払額 | -27,571 | -19,971 |
| 法人税等の支払額 | -1,020,432 | -1,413,123 |
| 法人税等の還付額 | 58,952 | 708,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,996 | -1,128,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,317,745 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -303,054 | -202,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,435 | -42,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,700 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,875 | -86,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -581,830 | -914,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,316 | 2,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,156 |
| 貸付金の実行による支出 | -24,000 | -81,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,247 | 6,500 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 182,850 | 22,964 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,383 | -35,854 |
| 事業譲渡による収入 | 4,382,858 | 53,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,210,649 | -750,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,902 | -165,098 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,854 | -425,534 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -320 | -198 |
| 配当金の支払額 | -32 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,250 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,823 | -55,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,244 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,669,225 | -1,934,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,427,574 | 6,091,371 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,428 | － |
| 連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,091,371 | 4,152,756 |
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