有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:56
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- 有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,091,371 | 4,152,756 |
受取手形及び売掛金 | 3,645,410 | 3,917,817 |
有価証券 | 402,479 | 601,318 |
商品及び製品 | 1,056,575 | 981,691 |
仕掛品 | 96,027 | 107,330 |
繰延税金資産 | 35,567 | 32,881 |
その他 | 770,488 | 279,809 |
返品債権特別勘定 | -26,300 | -24,400 |
貸倒引当金 | -36,346 | -41,486 |
流動資産合計 | 12,035,273 | 10,007,718 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 68,296 | 84,028 |
減価償却累計額 | -47,514 | -53,059 |
建物及び構築物(純額) | 20,781 | 30,968 |
機械装置及び運搬具 | | |
工具 | 1,281,542 | 1,242,089 |
減価償却累計額 | -1,195,279 | -1,195,233 |
工具 | 86,263 | 46,855 |
土地 | 67,970 | 67,970 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 175,014 | 145,794 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,634 | 1,051 |
ソフトウエア | 265,699 | 135,771 |
ソフトウエア仮勘定 | 6,801 | 24,172 |
その他 | 15,063 | 14,699 |
無形固定資産合計 | 290,199 | 175,694 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,903,567 | 2,278,661 |
長期貸付金 | 6,030 | 3,990 |
繰延税金資産 | 20,367 | 45,055 |
その他 | 314,775 | 328,473 |
貸倒引当金 | -810 | -710 |
投資その他の資産合計 | 2,243,929 | 2,655,470 |
固定資産合計 | 2,709,144 | 2,976,959 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,744,417 | 12,984,678 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,539,479 | 1,322,559 |
短期借入金 | 900,098 | 735,000 |
1年内償還予定の社債 | 64,000 | 64,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 353,900 | 430,068 |
未払金 | 668,443 | 381,841 |
未払法人税等 | 1,353,127 | 42,726 |
賞与引当金 | 213,146 | 169,294 |
役員賞与引当金 | 9,150 | 3,500 |
返品調整引当金 | 232,346 | 226,015 |
災害損失引当金 | 54,395 | - |
その他 | 311,329 | 292,815 |
流動負債合計 | 5,699,416 | 3,667,820 |
固定負債 | | |
社債 | 104,000 | 40,000 |
長期借入金 | 276,700 | 374,998 |
繰延税金負債 | 68,028 | 61,728 |
退職給付引当金 | 631,253 | 648,858 |
その他 | 1,425 | 1,425 |
固定負債合計 | 1,081,406 | 1,127,010 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,780,822 | 4,794,830 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,341,021 | 5,341,021 |
資本剰余金 | 5,544,617 | 5,544,617 |
利益剰余金 | -2,627,068 | -2,415,053 |
自己株式 | -418,675 | -418,873 |
株主資本合計 | 7,839,894 | 8,051,711 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 98,894 | 111,165 |
為替換算調整勘定 | -10,647 | -10,458 |
その他の包括利益累計額合計 | 88,246 | 100,707 |
新株予約権 | 29,561 | 28,487 |
少数株主持分 | 5,891 | 8,941 |
純資産合計 | 7,963,594 | 8,189,848 |
負債純資産合計 | 14,744,417 | 12,984,678 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,929,273 | 3,798,584 |
売掛金 | 60,646 | 58,562 |
有価証券 | 402,479 | 601,318 |
前払費用 | 24,232 | 31,288 |
短期貸付金 | 1,002,871 | 414,883 |
未収入金 | 269,742 | 152,510 |
未収還付法人税等 | 639,942 | 53,651 |
その他 | 3,030 | 2,741 |
貸倒引当金 | -514,000 | -114,000 |
流動資産合計 | 4,818,217 | 4,999,540 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 34,516 | 49,972 |
減価償却累計額 | -20,489 | -25,267 |
建物(純額) | 14,026 | 24,705 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 240,636 | 225,849 |
減価償却累計額 | -172,467 | -190,772 |
工具 | 68,168 | 35,077 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 82,195 | 59,782 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 116,397 | 37,689 |
その他 | 4,124 | 4,124 |
無形固定資産合計 | 120,522 | 41,813 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,360,671 | 1,784,970 |
関係会社株式 | 4,295,685 | 3,150,302 |
関係会社長期貸付金 | - | 281,000 |
敷金及び保証金 | 74,887 | 87,130 |
その他 | 640 | 220 |
貸倒引当金 | - | -175,000 |
投資その他の資産合計 | 5,731,884 | 5,128,624 |
固定資産合計 | 5,934,601 | 5,230,220 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,752,819 | 10,229,761 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 900,098 | 735,000 |
1年内償還予定の社債 | 64,000 | 64,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 315,800 | 382,068 |
未払金 | 105,972 | 41,277 |
未払費用 | 9,804 | 13,072 |
未払法人税等 | 4,039 | 19,884 |
預り金 | 1,539,926 | 1,085,019 |
賞与引当金 | 20,420 | 19,720 |
その他 | 906 | 5,771 |
流動負債合計 | 2,960,967 | 2,365,813 |
固定負債 | | |
社債 | 104,000 | 40,000 |
長期借入金 | 208,000 | 351,398 |
繰延税金負債 | 68,028 | 61,728 |
退職給付引当金 | 67,951 | 77,840 |
固定負債合計 | 447,979 | 530,967 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,408,947 | 2,896,780 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,341,021 | 5,341,021 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,354,096 | - |
その他資本剰余金 | 4,190,520 | 5,544,617 |
資本剰余金合計 | 5,544,617 | 5,544,617 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,251,538 | -3,273,513 |
利益剰余金合計 | -3,251,538 | -3,273,513 |
自己株式 | -418,675 | -418,873 |
株主資本合計 | 7,215,425 | 7,193,252 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 98,886 | 111,240 |
その他の包括利益累計額合計 | 98,886 | 111,240 |
新株予約権 | 29,561 | 28,487 |
純資産合計 | 7,343,872 | 7,332,980 |
負債純資産合計 | 10,752,819 | 10,229,761 |