インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,259 | 51,293 |
| 減価償却費 | 63,327 | 72,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,071 | -14,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,731 | 18,684 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,593 | 23,527 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 1,200 | -500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,365 | 32,406 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -53,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,852 | -5,941 |
| 支払利息 | 6,859 | 6,139 |
| 為替差損益（△は益） | 640 | 341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -480 | 30,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,534 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,088 | 105,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,102 | -217,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,406 | 15,127 |
| その他 | -15,852 | -18,672 |
| 小計 | 200,059 | 45,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,320 | 9,825 |
| 利息の支払額 | -6,809 | -5,784 |
| 法人税等の還付額 | 42,153 | 48,307 |
| 法人税等の支払額 | -53,616 | -36,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,107 | 60,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -800,308 | -300,310 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,402,000 | 939,280 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -88,384 | -46,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,330 | 270 |
| その他 | -169,724 | 117,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361,913 | 709,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,332 | -150,166 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,049 | -994 |
| 配当金の支払額 | -16,808 | -17,366 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,189 | -232,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,856 | 796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,974 | 539,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,149,296 | 4,224,612 |
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