四半期報告書-第24期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,259 | 51,293 |
減価償却費 | 63,327 | 72,660 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,071 | -14,343 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,731 | 18,684 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 12,593 | 23,527 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 1,200 | -500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,365 | 32,406 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -53,618 |
受取利息及び受取配当金 | -8,852 | -5,941 |
支払利息 | 6,859 | 6,139 |
為替差損益(△は益) | 640 | 341 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -480 | 30,439 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,534 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 284,088 | 105,632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -260,102 | -217,846 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,406 | 15,127 |
その他 | -15,852 | -18,672 |
小計 | 200,059 | 45,330 |
利息及び配当金の受取額 | 15,320 | 9,825 |
利息の支払額 | -6,809 | -5,784 |
法人税等の還付額 | 42,153 | 48,307 |
法人税等の支払額 | -53,616 | -36,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,107 | 60,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -800,308 | -300,310 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,402,000 | 939,280 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -88,384 | -46,440 |
貸付金の回収による収入 | 18,330 | 270 |
その他 | -169,724 | 117,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 361,913 | 709,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -202,332 | -150,166 |
社債の償還による支出 | -32,000 | -32,000 |
自己株式の取得による支出 | -89,049 | -994 |
配当金の支払額 | -16,808 | -17,366 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -31,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,189 | -232,162 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,856 | 796 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,974 | 539,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,149,296 | 4,224,612 |