四半期報告書-第25期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,293 | 162,780 |
| 減価償却費 | 72,660 | 71,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,343 | 29,520 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は減少） | － | 14,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,684 | -20,252 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,527 | 777 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -500 | 6,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,406 | 33,072 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -53,618 | 9,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,941 | -3,657 |
| 支払利息 | 6,139 | 5,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -29,434 |
| 為替差損益（△は益） | 341 | -1,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,439 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,399 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,632 | -49,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,846 | -232,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,127 | 21,360 |
| その他 | -18,672 | -42,498 |
| 小計 | 45,330 | -24,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,825 | 15,111 |
| 利息の支払額 | -5,784 | -4,985 |
| 法人税等の還付額 | 48,307 | 31,266 |
| 法人税等の支払額 | -36,768 | -51,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,911 | -34,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -300,310 | -300,314 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 939,280 | 201,120 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,440 | -87,722 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -134,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 328 |
| その他 | 117,039 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 709,837 | -325,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,166 | -125,672 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -331 |
| 自己株式の取得による支出 | -994 | -282 |
| 配当金の支払額 | -17,366 | -33,188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31,635 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,162 | -199,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 796 | -11,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,382 | -571,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224,612 | 3,913,827 |