インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,780 | 228,307 |
| 減価償却費 | 71,163 | 78,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,520 | -21,611 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は減少） | 14,052 | 59,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,252 | 2,627 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 777 | 19,508 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 6,700 | 6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,072 | -1,742 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,845 | 23,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,657 | -2,099 |
| 支払利息 | 5,141 | 4,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,434 | -32,300 |
| 為替差損益（△は益） | -1,095 | -241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,496 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,399 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,119 | -132,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,376 | -276,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,360 | 97,926 |
| その他 | -42,498 | 729 |
| 小計 | -24,755 | 48,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,111 | 19,547 |
| 利息の支払額 | -4,985 | -3,370 |
| 法人税等の還付額 | 31,266 | 27,299 |
| 法人税等の支払額 | -51,171 | -41,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,534 | 50,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,218 | -26,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,504 | -23,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,314 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,120 | 12,250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -134,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -493 | -8,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 454 | 663 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -32,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | 4,867 |
| その他 | 63 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,565 | -129,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,672 | -109,404 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -390 |
| 配当金の支払額 | -33,188 | -20,027 |
| その他 | -331 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,475 | 109,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,846 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,421 | 31,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913,827 | 3,825,150 |
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