四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 162,780 | 228,307 |
減価償却費 | 71,163 | 78,956 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,520 | -21,611 |
退職給付に係る調整額の増減額(△は減少) | 14,052 | 59,989 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,252 | 2,627 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 777 | 19,508 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 6,700 | 6,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,072 | -1,742 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 9,845 | 23,444 |
受取利息及び受取配当金 | -3,657 | -2,099 |
支払利息 | 5,141 | 4,150 |
持分法による投資損益(△は益) | -29,434 | -32,300 |
為替差損益(△は益) | -1,095 | -241 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,496 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,399 | - |
新株予約権戻入益 | -2,135 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,119 | -132,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -232,376 | -276,426 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,360 | 97,926 |
その他 | -42,498 | 729 |
小計 | -24,755 | 48,792 |
利息及び配当金の受取額 | 15,111 | 19,547 |
利息の支払額 | -4,985 | -3,370 |
法人税等の還付額 | 31,266 | 27,299 |
法人税等の支払額 | -51,171 | -41,413 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,534 | 50,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -52,218 | -26,083 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,504 | -23,630 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,314 | -299 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,120 | 12,250 |
関係会社株式の取得による支出 | -134,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -493 | -8,864 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 454 | 663 |
貸付けによる支出 | -5,000 | -32,000 |
貸付金の回収による収入 | 328 | 4,867 |
その他 | 63 | 342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,565 | -129,368 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 43,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -60,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -125,672 | -109,404 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -282 | -390 |
配当金の支払額 | -33,188 | -20,027 |
その他 | -331 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,475 | 109,838 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,846 | -229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -571,421 | 31,094 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913,827 | 3,825,150 |