インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,307 | 463,245 |
| 減価償却費 | 78,956 | 72,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,611 | 17,479 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は減少） | 59,989 | 15,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | -35,052 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 19,508 | 6,236 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 6,800 | 8,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,742 | 11,105 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 23,444 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -1,958 |
| 支払利息 | 4,150 | 2,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,300 | -29,769 |
| 為替差損益（△は益） | -241 | -207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,496 | -254,199 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,727 | 383,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,426 | -300,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,926 | -15,638 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 3,122 |
| その他 | 729 | -39,884 |
| 小計 | 48,792 | 292,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,547 | 21,540 |
| 利息の支払額 | -3,370 | -2,888 |
| 法人税等の還付額 | 27,299 | 2,179 |
| 法人税等の支払額 | -41,413 | -100,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,854 | 213,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,083 | -9,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,630 | -40,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,250 | 263,285 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,864 | -7,359 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 663 | 594 |
| 貸付けによる支出 | -32,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,867 | 258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,385 | － |
| その他 | 342 | -7,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,368 | 473,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,404 | -114,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -53,787 |
| 配当金の支払額 | -20,027 | -82,711 |
| その他 | -338 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,838 | -400,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -2,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,094 | 283,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,402,747 | 4,725,076 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,537 |
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