四半期報告書-第27期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 228,307 | 463,245 |
減価償却費 | 78,956 | 72,935 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21,611 | 17,479 |
退職給付に係る調整額の増減額(△は減少) | 59,989 | 15,781 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,627 | -35,052 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 19,508 | 6,236 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 6,800 | 8,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,742 | 11,105 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 23,444 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -1,958 |
支払利息 | 4,150 | 2,968 |
持分法による投資損益(△は益) | -32,300 | -29,769 |
為替差損益(△は益) | -241 | -207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,496 | -254,199 |
新株予約権戻入益 | - | -14,704 |
売上債権の増減額(△は増加) | -132,727 | 383,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -276,426 | -300,292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,926 | -15,638 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 3,122 |
その他 | 729 | -39,884 |
小計 | 48,792 | 292,952 |
利息及び配当金の受取額 | 19,547 | 21,540 |
利息の支払額 | -3,370 | -2,888 |
法人税等の還付額 | 27,299 | 2,179 |
法人税等の支払額 | -41,413 | -100,190 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,854 | 213,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,083 | -9,963 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,630 | -40,734 |
投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,250 | 263,285 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -24,500 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,864 | -7,359 |
敷金及び保証金の解約による収入 | 663 | 594 |
貸付けによる支出 | -32,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,867 | 258 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,385 | - |
その他 | 342 | -7,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,368 | 473,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,000 | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -109,404 | -114,126 |
自己株式の取得による支出 | -390 | -53,787 |
配当金の支払額 | -20,027 | -82,711 |
その他 | -338 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,838 | -400,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -2,599 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,094 | 283,791 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,402,747 | 4,725,076 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 38,537 |