四半期報告書-第28期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,245 | 445,446 |
| 減価償却費 | 72,935 | 55,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,479 | 36,088 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 15,781 | 16,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,052 | -58,159 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,236 | -9,565 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 8,500 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,105 | -39,563 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 43,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,958 | -1,584 |
| 支払利息 | 2,968 | 2,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,769 | -31,666 |
| 為替差損益（△は益） | -207 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254,199 | － |
| 新株予約権戻入益 | -14,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,285 | 540,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,292 | -286,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,638 | 95,312 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,122 | － |
| その他 | -39,884 | -49,667 |
| 小計 | 292,952 | 765,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,540 | 21,050 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -2,347 |
| 法人税等の還付額 | 2,179 | 304 |
| 法人税等の支払額 | -100,190 | -87,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,594 | 696,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,963 | -46,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,734 | -26,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263,285 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,500 | -10,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,359 | -5,956 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 594 | 970 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | － |
| その他 | -7,518 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 473,761 | -91,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,126 | -115,148 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,787 | -327 |
| 配当金の支払額 | -82,711 | -98,204 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,650 |
| その他 | -338 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,964 | -215,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,599 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,791 | 388,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,312,452 | 4,697,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,537 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,190 |