インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,446 | 664,339 |
| 減価償却費 | 55,823 | 54,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,088 | 29,821 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 16,152 | 11,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,159 | -25,929 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,565 | 14,777 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 7,000 | -4,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,563 | -1,403 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 43,779 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,584 | -1,377 |
| 支払利息 | 2,120 | 2,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,666 | -31,602 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,815 | 226,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,648 | -288,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,312 | 191,152 |
| その他 | -49,667 | 39,217 |
| 小計 | 765,675 | 884,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,050 | 26,445 |
| 利息の支払額 | -2,347 | -2,079 |
| 法人税等の還付額 | 304 | 25,533 |
| 法人税等の支払額 | -87,848 | -117,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,833 | 816,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,751 | -5,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,777 | -32,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -15,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 193,692 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,071 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,956 | -21,453 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 970 | 187 |
| その他 | -3,000 | -1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,885 | 417,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,148 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -327 | -309 |
| 配当金の支払額 | -98,204 | -81,811 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,650 | － |
| その他 | -345 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,675 | -141,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,894 | 1,091,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,051,529 | 6,143,467 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,190 | － |
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