四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,444 | 789,624 |
| 減価償却費 | 54,987 | 71,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,821 | 35,152 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 11,217 | 12,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,929 | -50,079 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 198,955 | 155,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,403 | 5 |
| 負ののれん発生益 | － | -187,179 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -50,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -623 |
| 支払利息 | 2,076 | 2,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,602 | -33,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,608 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,623 | -330,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288,569 | -387,282 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 46,417 | 61,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,152 | 450,830 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -50,671 |
| その他 | 39,166 | -139,200 |
| 小計 | 884,587 | 350,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,445 | 30,588 |
| 利息の支払額 | -2,079 | -2,330 |
| 法人税等の還付額 | 25,533 | 5,693 |
| 法人税等の支払額 | -117,671 | -247,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,815 | 136,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,750 | -57,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,454 | -56,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,300 | -70,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,692 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,453 | － |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 187 | 8,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 61,311 |
| その他 | -1,890 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,031 | -114,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -571 |
| 配当金の支払額 | -81,811 | -101,817 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,220 | -164,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,091,937 | -142,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,143,467 | 6,727,877 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13,479 |