インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,624 | 239,760 |
| 減価償却費 | 71,005 | 70,154 |
| のれん償却額 | － | 15,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,152 | 47,419 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 12,821 | 14,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,079 | -122,863 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 155,938 | 169,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 237 |
| 負ののれん発生益 | -187,179 | -7,665 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -50,626 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -21,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -1,178 |
| 支払利息 | 2,395 | 2,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,144 | -23,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,217 | -45,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -387,282 | -294,381 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 61,329 | 38,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,830 | -8,997 |
| 固定資産除却損 | － | 2,528 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50,671 | -1,580 |
| その他 | -139,200 | -25,247 |
| 小計 | 350,077 | 48,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,588 | 25,733 |
| 利息の支払額 | -2,330 | -2,350 |
| 法人税等の還付額 | 5,693 | 381,727 |
| 法人税等の支払額 | -247,092 | -212,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,936 | 241,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,728 | -10,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,574 | -76,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,299 | -300 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 8,120 | 20,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 61,311 | 27,408 |
| その他 | 360 | 3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,809 | -37,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -571 | -405 |
| 配当金の支払額 | -101,817 | -216,619 |
| その他 | － | -2,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,888 | -281,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,750 | -78,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,727,877 | 6,238,558 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,479 | － |
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