四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 789,624 | 239,760 |
減価償却費 | 71,005 | 70,154 |
のれん償却額 | - | 15,975 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,152 | 47,419 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 12,821 | 14,249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,079 | -122,863 |
返金負債の増減額(△は減少) | 155,938 | 169,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 237 |
負ののれん発生益 | -187,179 | -7,665 |
為替換算調整勘定取崩益 | -50,626 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -21,415 |
受取利息及び受取配当金 | -623 | -1,178 |
支払利息 | 2,395 | 2,349 |
持分法による投資損益(△は益) | -33,144 | -23,542 |
売上債権の増減額(△は増加) | -330,217 | -45,245 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -387,282 | -294,381 |
返品資産の増減額(△は増加) | 61,329 | 38,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 450,830 | -8,997 |
固定資産除却損 | - | 2,528 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -50,671 | -1,580 |
その他 | -139,200 | -25,247 |
小計 | 350,077 | 48,638 |
利息及び配当金の受取額 | 30,588 | 25,733 |
利息の支払額 | -2,330 | -2,350 |
法人税等の還付額 | 5,693 | 381,727 |
法人税等の支払額 | -247,092 | -212,437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,936 | 241,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,728 | -10,965 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,574 | -76,886 |
投資有価証券の取得による支出 | -70,299 | -300 |
敷金及び保証金の解約による収入 | 8,120 | 20,107 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 61,311 | 27,408 |
その他 | 360 | 3,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,809 | -37,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -62,500 |
自己株式の取得による支出 | -571 | -405 |
配当金の支払額 | -101,817 | -216,619 |
その他 | - | -2,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,888 | -281,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -142,750 | -78,270 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,727,877 | 6,238,558 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,479 | - |