四半期報告書-第23期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -134,477 | 5,259 |
| 減価償却費 | 56,213 | 63,327 |
| 減損損失 | 8,412 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,702 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | 28,731 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,646 | 12,593 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,476 | -17,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,535 | -8,852 |
| 支払利息 | 8,803 | 6,859 |
| 為替差損益（△は益） | -4,603 | 640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,102 | -480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880,153 | 284,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,586 | -260,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,808 | 54,406 |
| その他 | -74,835 | -15,852 |
| 小計 | 515,184 | 200,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,933 | 15,320 |
| 利息の支払額 | -9,344 | -6,809 |
| 法人税等の還付額 | 73,708 | 42,153 |
| 法人税等の支払額 | -55,262 | -53,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,219 | 197,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -701,892 | -800,308 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | 1,402,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,800 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -106,495 | -88,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 18,330 |
| その他 | -18,154 | -169,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,495 | 361,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,268 | -202,332 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -89,049 |
| 配当金の支払額 | -26,956 | -16,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,411 | -190,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,165 | -10,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,478 | 357,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,602,007 | 4,149,296 |