インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -797,841 | -11,067 |
| 減価償却費 | 171,978 | 137,057 |
| 減損損失 | 288,587 | － |
| のれん償却額 | 31,951 | 14,061 |
| 固定資産除却損 | 7,030 | 8,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,626 | -196,867 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -19,185 | 266,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,135 | 9,474 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -54,052 | 27,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,556 | -2,372 |
| 支払利息 | 4,724 | 4,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100,386 | -91,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,921 | 596,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,424 | 69,158 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 9,486 | 6,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,773 | 138,101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -153,108 |
| その他 | 191,006 | -36,869 |
| 小計 | -767,765 | 819,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,478 | 33,591 |
| 利息の支払額 | -4,875 | -5,438 |
| 法人税等の支払額 | -285,855 | -59,323 |
| 法人税等の還付額 | 511,669 | 109,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,348 | 897,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,917 | -26,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,429 | -57,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 17,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,598 | -599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,741 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 25,354 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,589 | -276,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,625 | -121,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -751 | -678,255 |
| 配当金の支払額 | -168,755 | -135,511 |
| その他 | -5,035 | -4,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,167 | -935,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069,105 | -314,266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,914,484 | 4,600,217 |
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