インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 514,772 | -797,841 |
| 減価償却費 | 145,623 | 171,978 |
| 減損損失 | － | 288,587 |
| のれん償却額 | 31,951 | 31,951 |
| 固定資産除却損 | 8,718 | 7,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,160 | 75,626 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 25,884 | -19,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,412 | 10,135 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 28,492 | -54,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | 1 |
| 負ののれん発生益 | -7,665 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -21,415 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,221 | -1,556 |
| 支払利息 | 4,462 | 4,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,428 | -100,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,673 | -401,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,675 | 48,424 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -32,722 | 9,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,443 | -231,773 |
| その他 | -162,736 | 191,006 |
| 小計 | 312,882 | -767,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,777 | 33,478 |
| 利息の支払額 | -4,462 | -4,875 |
| 法人税等の支払額 | -774,774 | -285,855 |
| 法人税等の還付額 | 381,740 | 511,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,836 | -513,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,212 | -55,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,226 | -134,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,250 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -100,598 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 38,004 | 25,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,408 | － |
| その他 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,335 | -265,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -115,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -678 | -751 |
| 配当金の支払額 | -216,911 | -168,755 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,533 | － |
| その他 | -4,944 | -5,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,068 | -290,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,240 | -1,069,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,983,589 | 4,914,484 |
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