インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,900 | 514,772 |
| 減価償却費 | 137,329 | 145,623 |
| のれん償却額 | － | 31,951 |
| 固定資産除却損 | 15,675 | 8,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,081 | 100,160 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 2,930 | 25,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,112 | -99,412 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -29,091 | 28,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,229 | -138 |
| 負ののれん発生益 | -187,179 | -7,665 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -21,415 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -50,626 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -1,221 |
| 支払利息 | 9,408 | 4,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,290 | -91,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,694 | -12,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,687 | 9,675 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -14,161 | -32,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,011 | -127,443 |
| その他 | -266,127 | -162,736 |
| 小計 | 785,245 | 312,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,639 | 25,777 |
| 利息の支払額 | -9,348 | -4,462 |
| 法人税等の支払額 | -799,364 | -774,774 |
| 法人税等の還付額 | 51,053 | 381,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,225 | -58,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,536 | -14,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,594 | -124,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,503 | 3,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,597 | -598 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 8,120 | 38,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 61,311 | 27,408 |
| その他 | 2,131 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,662 | -70,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -774 | -678 |
| 配当金の支払額 | -133,748 | -216,911 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,533 |
| その他 | － | -4,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,523 | -204,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,844 | -333,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,316,829 | 5,983,589 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,046 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,479 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
