インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -333,363 | -234,892 |
| 減価償却費 | 81,558 | 72,091 |
| のれん償却額 | 15,975 | 7,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,125 | 28,475 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 5,665 | 6,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,294 | 3,743 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 141,985 | 166,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,396 | -1,516 |
| 支払利息 | 2,390 | 2,433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,890 | -20,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,453 | 607,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231,869 | -271,393 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 65,510 | 53,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,029 | 26,703 |
| その他 | 199,792 | -73,056 |
| 小計 | -441,288 | 364,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,323 | 32,731 |
| 利息の支払額 | -2,208 | -2,602 |
| 法人税等の還付額 | 511,669 | 109,584 |
| 法人税等の支払額 | -139,523 | -59,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,026 | 444,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,378 | -25,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,613 | -12,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,300 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 13,980 |
| その他 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,290 | -23,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,875 | -71,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -319 |
| 配当金の支払額 | -168,500 | -135,288 |
| その他 | -2,505 | -2,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,303 | -230,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,620 | 191,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,478,968 | 5,105,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
