キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 12:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1830万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3802万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4829万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 627 | -1,597 | 674 | -970 | -650 | 2,915 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 813 | -357 | -498 | 456 | -416 | 2,853 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -521 | 679 | -219 | 158 | -203 | 2,842 | 通期 | -96 | 745 | -124 | 649 | -247 | 3,428 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 840 | -16 | -88 | 824 | -76 | 4,157 | 2Q | 845 | -1,394 | 349 | -549 | -175 | 3,210 | 3Q | 288 | 2,483 | 210 | 2,772 | -179 | 6,392 | 通期 | 458 | 2,211 | 13 | 2,669 | -204 | 6,091 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -1,067 | -760 | -274 | -1,827 | -48 | 3,991 | 2Q | -741 | -958 | -7 | -1,699 | -69 | 4,379 | 3Q | -988 | -910 | -33 | -1,898 | -91 | 4,153 | 通期 | -1,129 | -751 | -55 | -1,879 | -129 | 4,153 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 334 | 112 | -284 | 446 | -74 | 4,315 | 通期 | 94 | 279 | -400 | 373 | -157 | 4,141 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 538 | -20 | -86 | 518 | - | 4,602 | 通期 | 309 | -579 | -209 | -271 | -153 | 3,791 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 197 | 362 | -190 | 559 | - | 4,149 | 通期 | 85 | 19 | -226 | 104 | -557 | 3,685 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 61 | 710 | -232 | 771 | - | 4,225 | 通期 | 45 | 982 | -224 | 1,028 | -117 | 4,485 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -35 | -326 | -199 | -360 | - | 3,914 | 通期 | -195 | -312 | -177 | -507 | -154 | 3,794 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -129 | 110 | -79 | -50 | 3,825 | 通期 | -49 | 719 | -64 | 671 | -84 | 4,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 214 | 474 | -401 | 687 | -51 | 4,725 | 通期 | 51 | 242 | -418 | 293 | -84 | 4,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -92 | -216 | 605 | -74 | 4,697 | 通期 | 1,051 | -170 | -137 | 881 | -115 | 5,052 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 817 | 417 | -141 | 1,234 | -38 | 6,143 | 通期 | 1,330 | 482 | 21 | 1,813 | -60 | 6,884 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -115 | -165 | 22 | -114 | 6,728 | 通期 | 58 | -370 | -260 | -311 | -382 | 6,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -38 | -282 | 204 | -88 | 6,239 | 通期 | -59 | -70 | -204 | -129 | -138 | 5,984 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -248 | -218 | -286 | -148 | 5,479 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億2687万
- 2009年3月（連） +29.71%
- 8億1310万
- 2010年3月（連） マイ転
- -9629万
- 2011年3月（連） プラ転
- 4億5799万
- 2012年3月（連） マイ転
- -11億2855万
- 2013年3月（連） プラ転
- 9428万
- 2014年3月（連） +227.31%
- 3億859万
- 2015年3月（連） -72.34%
- 8536万
- 2016年3月（連） -46.78%
- 4543万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億9540万
- 2018年3月（連）
- -4852万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5089万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 10億5074万
- 2021年3月（連） +26.6%
- 13億3026万
- 2022年3月（連） -95.62%
- 5822万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5883万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億9728万
- 2009年3月（連）投入-77.62%
- -3億5744万
- 2010年3月（連）資金回収
- 7億4485万
- 2011年3月（連）回収+196.79%
- 22億1064万
- 2012年3月（連）資金投入
- -7億5050万
- 2013年3月（連）資金回収
- 2億7860万
- 2014年3月（連）資金投入
- -5億7910万
- 2015年3月（連）資金回収
- 1904万
- 2016年3月（連）回収+999.99%
- 9億8238万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3億1157万
- 2018年3月（連）資金回収
- 7億1911万
- 2019年3月（連）回収-66.29%
- 2億4238万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1億6990万
- 2021年3月（連）資金回収
- 4億8235万
- 2022年3月（連）資金投入
- -3億6966万
- 2023年3月（連）投入-80.97%
- -7033万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 6億7403万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億9750万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億2420万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1282万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5540万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億9983万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億880万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億2638万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億2375万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億7742万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6371万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億1829万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億3701万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2068万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億5952万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億406万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -9億7041万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億5566万
- 2010年3月（連） +42.33%
- 6億4856万
- 2011年3月（連） +311.47%
- 26億6864万
- 2012年3月（連） マイ転
- -18億7906万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3億7288万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億7050万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億441万
- 2016年3月（連） +884.37%
- 10億2781万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億697万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6億7058万
- 2019年3月（連） -56.27%
- 2億9327万
- 2020年3月（連） +200.35%
- 8億8083万
- 2021年3月（連） +105.78%
- 18億1261万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億1143万
- 2023年3月（連）
- -1億2917万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億4959万
- 2009年3月（連）減少-36%
- -4億1576万
- 2010年3月（連）減少-40.65%
- -2億4673万
- 2011年3月（連）減少-17.2%
- -2億431万
- 2012年3月（連）減少-36.77%
- -1億2919万
- 2013年3月（連）増加+21.32%
- -1億5673万
- 2014年3月（連）減少-2.44%
- -1億5290万
- 2015年3月（連）増加+264.45%
- -5億5727万
- 2016年3月（連）減少-78.94%
- -1億1734万
- 2017年3月（連）増加+30.87%
- -1億5357万
- 2018年3月（連）減少-45.13%
- -8426万
- 2019年3月（連）減少-0.31%
- -8400万
- 2020年3月（連）増加+36.9%
- -1億1500万
- 2021年3月（連）減少-47.68%
- -6017万
- 2022年3月（連）増加+535.07%
- -3億8213万
- 2023年3月（連）減少-63.77%
- -1億3843万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 29億1468万
- 2009年3月（連） -2.13%
- 28億5252万
- 2010年3月（連） +20.16%
- 34億2757万
- 2011年3月（連） +77.72%
- 60億9137万
- 2012年3月（連） -31.83%
- 41億5275万
- 2013年3月（連） -0.29%
- 41億4052万
- 2014年3月（連） -8.43%
- 37億9132万
- 2015年3月（連） -2.8%
- 36億8523万
- 2016年3月（連） +21.71%
- 44億8524万
- 2017年3月（連） -15.41%
- 37億9405万
- 2018年3月（連） +16.04%
- 44億274万
- 2019年3月（連） -2.05%
- 43億1245万
- 2020年3月（連） +17.14%
- 50億5152万
- 2021年3月（連） +36.28%
- 68億8410万
- 2022年3月（連） -8.24%
- 63億1682万
- 2023年3月（連） -5.28%
- 59億8358万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.29%
- 2009年3月（連）
- 4.41%
- 2010年3月（連）
- -0.56%
- 2011年3月（連）
- 3.02%
- 2012年3月（連）
- -10.21%
- 2013年3月（連）
- 0.87%
- 2014年3月（連）
- 2.98%
- 2015年3月（連）
- 0.84%
- 2016年3月（連）
- 0.42%
- 2017年3月（連）
- -1.73%
- 2018年3月（連）
- -0.41%
- 2019年3月（連）
- 0.4%
- 2020年3月（連）
- 7.78%
- 2021年3月（連）
- 9.47%
- 2022年3月（連）
- 0.39%
- 2023年3月（連）
- -0.39%