インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,251,836 | -472,233 |
| 減価償却費 | 437,229 | 419,574 |
| 減損損失 | 152,200 | 47,271 |
| 商標権償却 | 111,023 | 111,105 |
| のれん償却額 | 197,217 | 187,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,680 | -71,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | -2,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,128 | 17,444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -36,280 | 12,291 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -13,200 | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,913 | -96,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,095 | -14,264 |
| 支払利息 | 27,490 | 28,499 |
| 為替差損益（△は益） | 1,488 | 7,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,189 | -18,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,029 | -668,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 875,177 | 1,046,915 |
| 受取保険金 | -774,836 | － |
| 固定資産除却損 | 21,908 | 26,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636,505 | -90,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,693 | 72,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,535 | -259,441 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 96,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,080 | 31,782 |
| その他 | 66,045 | -73,136 |
| 小計 | 365,416 | 325,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,043 | 16,377 |
| 利息の支払額 | -37,054 | -28,613 |
| 保険金の受取額 | 802,275 | － |
| 法人税等の支払額 | -421,002 | -478,135 |
| 法人税等の還付額 | 75,428 | 68,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,107 | -96,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,220 | -80,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,547 | -166,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,377 | 825,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,643 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,134 |
| 貸付金の実行による支出 | -146,182 | -29,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,469 | 7,520 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 19,893 | 119,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,990 | -141,690 |
| その他 | － | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,444 | 744,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 515,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,428 | -511,328 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 50,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -115,048 | -889 |
| 配当金の支払額 | -234 | -92 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,794 | -16,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,505 | -124,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,426 | -10,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,269 | 514,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,914,682 | 2,852,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,111 | 131,205 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -70,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,852,524 | 3,427,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
