インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,228,819 | -1,251,836 |
| 減価償却費 | 376,182 | 437,229 |
| 減損損失 | 30,354 | 152,200 |
| 商標権償却 | 111,023 | 111,023 |
| のれん償却額 | 206,427 | 197,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,697 | 59,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | 1,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,822 | -78,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | -1,200 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -156,378 | -36,280 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -14,000 | -13,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,908 | 91,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,018 | -24,095 |
| 支払利息 | 30,455 | 27,490 |
| 為替差損益（△は益） | -2,706 | 1,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79,840 | -41,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,154,821 | 875,177 |
| 受取保険金 | － | -774,836 |
| 固定資産除却損 | 98,738 | 21,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,892 | 636,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,598 | -44,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402,414 | -37,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,446 | 1,080 |
| その他 | 32,537 | 66,045 |
| 小計 | 1,289,408 | 365,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,268 | 28,043 |
| 利息の支払額 | -25,020 | -37,054 |
| 保険金の受取額 | － | 802,275 |
| 法人税等の支払額 | -666,784 | -421,002 |
| 法人税等の還付額 | － | 75,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,872 | 813,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,377 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32,795 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84,643 |
| 関係会社清算による収入 | 23,532 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,487 | -133,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,658 | 399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343,106 | -282,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903,948 | -36,000 |
| 貸付金の実行による支出 | -172,800 | -146,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,680 | 4,469 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 11,627 | 19,893 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,651 | -11,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597,288 | -357,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,428 | -467,428 |
| 株式の発行による収入 | 165,674 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,435 | -115,048 |
| 配当金の支払額 | -71,979 | -234 |
| 新株予約権の買取による支出 | -39,800 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,032 | -497,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,571 | -22,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,955 | -64,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,221,800 | 2,914,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,837 | 2,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,914,682 | 2,852,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
