インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,033,213 |
| 減価償却費 | 216,695 |
| 商標権償却 | 64,797 |
| のれん償却額 | 108,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,530 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 76,214 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 8,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,114 |
| 支払利息 | 20,300 |
| 為替差損益（△は益） | 2,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,022 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -167,366 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -331,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,470 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,393 |
| 事業構造改革による未払金の増減額（△は減少） | -142,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 363,808 |
| その他 | 4,302 |
| 小計 | 687,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,125 |
| 利息の支払額 | -20,273 |
| 法人税等の還付額 | 58,952 |
| 法人税等の支払額 | -444,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -101,415 |
| 有価証券の償還による収入 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,317,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,316 |
| 貸付けによる支出 | -22,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 181,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,188 |
| 事業譲渡による収入 | 4,237,036 |
| その他 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,483,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,554 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － |
| 社債の発行による収入 | 197,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -470 |
| その他 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,969,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,242 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,391,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
