インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,033,213 | 519,777 |
| 減価償却費 | 216,695 | 155,759 |
| 商標権償却 | 64,797 | － |
| 減損損失 | － | 5,627 |
| のれん償却額 | 108,146 | 1,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 21,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,530 | -164,646 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,150 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 76,214 | 85,227 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 8,600 | 12,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,504 | -1,930 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,114 | -19,124 |
| 支払利息 | 20,300 | 15,126 |
| 為替差損益（△は益） | 2,163 | 7,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,641 | 69,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,433 | -38,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,022 | 2,141 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -167,366 | -52,709 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,983 | -622,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,288 | 13,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -331,327 | -2,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,470 | -119,658 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,393 | － |
| 事業構造改革による未払金の増減額（△は減少） | -142,300 | -3,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 363,808 | -148,115 |
| その他 | 4,302 | 5,151 |
| 小計 | 687,910 | -294,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,125 | 22,130 |
| 利息の支払額 | -20,273 | -15,246 |
| 法人税等の還付額 | 58,952 | 708,744 |
| 法人税等の支払額 | -444,616 | -1,409,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,098 | -987,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101,415 | -202,188 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,156 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,317,745 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,024 | -36,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,420 | -54,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380,912 | -808,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,316 | 2,250 |
| 貸付けによる支出 | -22,500 | -81,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,057 | 6,395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 181,251 | 22,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,188 | -35,703 |
| 事業譲渡による収入 | 4,237,036 | 47,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,483,455 | -910,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -300,098 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,554 | -300,367 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -470 | -574 |
| その他 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,909 | -33,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,901 | -3,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,969,561 | -1,934,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,427,574 | 6,391,707 |
| 連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,000 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,428 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,391,707 | 4,152,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
