四半期報告書-第20期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 11:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,091,371 | 4,152,578 |
受取手形及び売掛金 | 3,645,410 | 4,220,983 |
有価証券 | 402,479 | 601,856 |
商品及び製品 | 1,056,575 | 1,048,728 |
仕掛品 | 96,027 | 88,941 |
繰延税金資産 | 35,567 | 35,567 |
その他 | 770,488 | 279,396 |
返品債権特別勘定 | -26,300 | -38,400 |
貸倒引当金 | -36,346 | -33,733 |
流動資産合計 | 12,035,273 | 10,355,919 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 175,014 | 152,129 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,634 | 1,447 |
ソフトウエア | 265,699 | 183,960 |
ソフトウエア仮勘定 | 6,801 | 23,143 |
その他 | 15,063 | 14,699 |
無形固定資産合計 | 290,199 | 223,251 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,903,567 | 2,393,566 |
その他 | 341,172 | 351,190 |
貸倒引当金 | -810 | -810 |
投資その他の資産合計 | 2,243,929 | 2,743,947 |
固定資産合計 | 2,709,144 | 3,119,327 |
資産合計 | 14,744,417 | 13,475,247 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,539,479 | 1,434,882 |
短期借入金 | 900,098 | 600,000 |
1年内償還予定の社債 | 64,000 | 64,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 353,900 | 471,768 |
未払法人税等 | 1,353,127 | 47,166 |
賞与引当金 | 213,146 | 46,378 |
役員賞与引当金 | 9,150 | - |
返品調整引当金 | 232,346 | 317,573 |
災害損失引当金 | 54,395 | 28,490 |
その他 | 979,772 | 787,996 |
流動負債合計 | 5,699,416 | 3,798,256 |
固定負債 | | |
社債 | 104,000 | 72,000 |
長期借入金 | 276,700 | 458,465 |
退職給付引当金 | 631,253 | 649,288 |
その他 | 69,453 | 48,553 |
固定負債合計 | 1,081,406 | 1,228,306 |
負債合計 | 6,780,822 | 5,026,563 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,341,021 | 5,341,021 |
資本剰余金 | 5,544,617 | 5,544,617 |
利益剰余金 | -2,627,068 | -2,127,965 |
自己株式 | -418,675 | -418,820 |
株主資本合計 | 7,839,894 | 8,338,853 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 98,894 | 84,836 |
為替換算調整勘定 | -10,647 | -12,670 |
その他の包括利益累計額合計 | 88,246 | 72,165 |
新株予約権 | 29,561 | 28,900 |
少数株主持分 | 5,891 | 8,764 |
純資産合計 | 7,963,594 | 8,448,683 |
負債純資産合計 | 14,744,417 | 13,475,247 |