インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,551 | 210,514 |
| 減価償却費 | 103,509 | 73,147 |
| 減損損失 | 5,627 | － |
| のれん償却額 | 791 | 421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,907 | 21,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,566 | 429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,150 | -3,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 40,959 | 44,305 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 6,600 | 5,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,988 | 472 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -639 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,576 | -17,155 |
| 支払利息 | 9,579 | 9,784 |
| 為替差損益（△は益） | 8,890 | 6,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,572 | 41,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,344 | -99,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,141 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -52,709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,558 | 64,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,460 | -216,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,640 | 180,147 |
| 事業構造改革による未払金の増減額（△は減少） | -3,856 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,863 | 3,547 |
| その他 | -49,151 | 8,077 |
| 小計 | -44,257 | 333,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,863 | 24,603 |
| 利息の支払額 | -9,759 | -9,770 |
| 法人税等の還付額 | 639,942 | 66,594 |
| 法人税等の支払額 | -1,341,077 | -80,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741,289 | 334,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,727 | -32,585 |
| 有価証券の取得による支出 | -202,188 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,695 | -41,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707,147 | -264,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,250 | 110,590 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28,399 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,000 | -68,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,270 | 8,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,387 | 519 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,635 | -306 |
| 事業譲渡による収入 | 47,946 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,140 | 112,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,798 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -256,534 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -200,223 |
| 配当金の支払額 | － | -70,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,717 | -284,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,867 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,708,014 | 162,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,091,371 | 4,379,357 |
| 連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,379,357 | 4,314,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
