インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,214 | 211,551 |
| 減価償却費 | 143,343 | 103,509 |
| 商標権償却 | 55,541 | － |
| 減損損失 | － | 5,627 |
| のれん償却額 | 91,368 | 791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,227 | 7,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,603 | -43,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,150 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 55,628 | 40,959 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 7,400 | 6,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,364 | -7,988 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,216 | -13,576 |
| 支払利息 | 13,853 | 9,579 |
| 為替差損益（△は益） | 15,039 | 8,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,066 | 38,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,433 | -37,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,280 | 2,141 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18,000 | -52,709 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,677 | 306,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,370 | -177,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,467 | -212,640 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,393 | － |
| 事業構造改革による未払金の増減額（△は減少） | -126,569 | -3,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,944 | -178,863 |
| その他 | -46,502 | -49,151 |
| 小計 | 1,021,588 | -44,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,426 | 13,863 |
| 利息の支払額 | -15,830 | -9,759 |
| 法人税等の還付額 | 58,952 | 639,942 |
| 法人税等の支払額 | -223,993 | -1,341,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,143 | -741,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -202,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -707,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,316 | 2,250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,310,545 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,844 | -35,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,163 | -33,727 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | -31,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,367 | 6,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,598 | 2,387 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,370 | -35,635 |
| 事業譲渡による収入 | 18,000 | 47,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,793 | -958,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -374,798 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,054 | -199,800 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -119 |
| その他 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,960 | -6,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,078 | -1,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,768 | -1,708,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,427,574 | 3,209,806 |
| 連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,209,806 | 4,379,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
