インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 274,138 | 89,773 |
| 減価償却費 | 68,725 | 51,075 |
| 商標権償却 | 27,770 | － |
| のれん償却額 | 45,684 | 395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,170 | 4,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,932 | -164,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,150 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,215 | -32,439 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 4,900 | 18,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,209 | -9,136 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,931 | -6,259 |
| 支払利息 | 6,402 | 5,000 |
| 為替差損益（△は益） | 7,090 | 3,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,066 | 5,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,283 | -35,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,201 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879,939 | 799,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,899 | -107,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,749 | -193,952 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,393 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,392 | -185,386 |
| その他 | 64,190 | 4,419 |
| 小計 | 1,054,991 | 237,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,570 | 7,322 |
| 利息の支払額 | -6,500 | -4,577 |
| 法人税等の支払額 | -210,594 | -1,307,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,467 | -1,067,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -202,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,556 | -29,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,367 | -19,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -507,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,783 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122 | 61 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236 | -35,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,188 | 6,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,156 | -759,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -149,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,307 | -124,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -50 |
| その他 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,403 | -274,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,695 | 991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,211 | -2,100,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,427,574 | 4,156,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,156,786 | 3,991,352 |
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