平賀（7863）の一年内返済予定長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	600,000	1.47	―
一年内返済予定長期借入金	40,512	40,512	1.10	―
一年内返済予定リース債務	―	23,091	2.21	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(一年内返済予定のものを除く)の決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/29 15:12

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(一年内返済予定長期借入金を含む)は、設備投資に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、財務経理部が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2026/06/29 15:12