キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:15
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9546万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2481万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6871万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 41 | -12 | -114 | 29 | - | 757 | 通期 | 321 | 227 | -190 | 548 | - | 1,200 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 73 | -10 | -156 | 63 | - | 1,108 | 通期 | 374 | 32 | -272 | 406 | - | 1,335 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 258 | -54 | -85 | 204 | - | 1,454 | 通期 | 424 | -99 | -125 | 325 | - | 1,535 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -22 | -39 | -75 | -61 | - | 1,399 | 通期 | 32 | -20 | -145 | 12 | - | 1,401 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -65 | 131 | -143 | 66 | - | 1,323 | 通期 | 350 | 125 | -164 | 475 | - | 1,713 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 189 | -60 | -48 | 130 | - | 1,795 | 通期 | 551 | -342 | -58 | 209 | - | 1,865 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 132 | -354 | 937 | -222 | - | 2,579 | 通期 | 760 | -423 | 916 | 338 | - | 3,118 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -189 | -336 | -240 | -525 | - | 2,354 | 通期 | 238 | -518 | -145 | -280 | - | 2,694 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -33 | -473 | 18 | - | 2,239 | 通期 | 470 | -93 | -755 | 377 | - | 2,315 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 225 | -369 | -95 | -144 | - | 2,076 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 5億4780万
- 2016年3月（個） -25.84%
- 4億627万
- 2017年3月（個） -19.99%
- 3億2506万
- 2018年3月（個） -96.37%
- 1178万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 4億7484万
- 2020年3月（個） -55.88%
- 2億948万
- 2021年3月（個） +61.19%
- 3億3766万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億7985万
- 2023年3月（個） プラ転
- 3億7710万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 3.7%
- 2016年3月（個）
- 4.27%
- 2017年3月（個）
- 5.2%
- 2018年3月（個）
- 0.42%
- 2019年3月（個）
- 4.49%
- 2020年3月（個）
- 6.68%
- 2021年3月（個）
- 11.24%
- 2022年3月（個）
- 2.8%
- 2023年3月（個）
- 5.22%