7863 平賀

7863
2024/04/15
時価
36億円
PER 予
7.01倍
2010年以降
赤字-86.35倍
(2010-2023年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.33-2.06倍
(2010-2023年)
配当 予
3.33%
ROE 予
9.94%
ROA 予
5.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:15
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9546万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2481万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6871万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF-現金等
2015年
3月期
個別
2Q41-12-11429-757
通期321227-190548-1,200
2016年
3月期
個別
2Q73-10-15663-1,108
通期37432-272406-1,335
2017年
3月期
個別
2Q258-54-85204-1,454
通期424-99-125325-1,535
2018年
3月期
個別
2Q-22-39-75-61-1,399
通期32-20-14512-1,401
2019年
3月期
個別
2Q-65131-14366-1,323
通期350125-164475-1,713
2020年
3月期
個別
2Q189-60-48130-1,795
通期551-342-58209-1,865
2021年
3月期
個別
2Q132-354937-222-2,579
通期760-423916338-3,118
2022年
3月期
個別
2Q-189-336-240-525-2,354
通期238-518-145-280-2,694
2023年
3月期
個別
2Q51-33-47318-2,239
通期470-93-755377-2,315
2024年
3月期
個別
2Q225-369-95-144-2,076
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF-現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
3億2088万
2016年3月(個) +16.57%
3億7405万
2017年3月(個) +13.48%
4億2447万
2018年3月(個) -92.51%
3177万
2019年3月(個) 大幅増
3億4999万
2020年3月(個) +57.53%
5億5133万
2021年3月(個) +37.91%
7億6035万
2022年3月(個) -68.64%
2億3841万
2023年3月(個) +97.28%
4億7033万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金回収
2億2692万
2016年3月(個)回収-85.8%
3222万
2017年3月(個)資金投入
-9940万
2018年3月(個)投入-79.9%
-1998万
2019年3月(個)資金回収
1億2485万
2020年3月(個)資金投入
-3億4185万
2021年3月(個)投入+23.65%
-4億2269万
2022年3月(個)投入+22.61%
-5億1827万
2023年3月(個)投入-82.01%
-9322万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-1億9045万
2016年3月(個)返済還元
-2億7156万
2017年3月(個)返済還元
-1億2515万
2018年3月(個)返済還元
-1億4523万
2019年3月(個)返済還元
-1億6356万
2020年3月(個)返済還元
-5759万
2021年3月(個)資金調達
9億1630万
2022年3月(個)返済還元
-1億4511万
2023年3月(個)返済還元
-7億5530万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
5億4780万
2016年3月(個) -25.84%
4億627万
2017年3月(個) -19.99%
3億2506万
2018年3月(個) -96.37%
1178万
2019年3月(個) 大幅増
4億7484万
2020年3月(個) -55.88%
2億948万
2021年3月(個) +61.19%
3億3766万
2022年3月(個) マイ転
-2億7985万
2023年3月(個) プラ転
3億7710万

現金等#5

2015年3月(個)
12億15万
2016年3月(個) +11.22%
13億3486万
2017年3月(個) +14.98%
15億3478万
2018年3月(個) -8.69%
14億133万
2019年3月(個) +22.21%
17億1261万
2020年3月(個) +8.87%
18億6450万
2021年3月(個) +67.25%
31億1848万
2022年3月(個) -13.63%
26億9351万
2023年3月(個) -14.04%
23億1531万

営業CFマージン

2015年3月(個)
3.7%
2016年3月(個)
4.27%
2017年3月(個)
5.2%
2018年3月(個)
0.42%
2019年3月(個)
4.49%
2020年3月(個)
6.68%
2021年3月(個)
11.24%
2022年3月(個)
2.8%
2023年3月(個)
5.22%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高