有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 95,303 | 251,315 |
減価償却費 | 95,508 | 90,414 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -283,715 | -70 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | -18,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,690 | -38,429 |
受取利息及び受取配当金 | -9,602 | -9,310 |
支払利息 | 4,182 | 2,881 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43,566 | - |
固定資産除却損 | 560 | - |
減損損失 | - | 14,514 |
商品評価損 | - | 3,684 |
固定資産売却益 | - | -5,015 |
売上債権の増減額(△は増加) | 365,509 | -135,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,675 | -27,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -79,526 | 145,854 |
その他 | -50,869 | 69,978 |
小計 | 112,150 | 344,574 |
利息及び配当金の受取額 | 9,602 | 9,310 |
利息の支払額 | -4,204 | -2,877 |
受取補填金 | 550 | 650 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -86,324 | -1,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,773 | 349,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,521 | -41,105 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 170,438 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,378 | -5,503 |
投資有価証券の売却による収入 | 48,846 | - |
貸付けによる支出 | -700 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,857 | 349 |
その他 | -89 | 678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,985 | 124,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -50,000 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
配当金の支払額 | -55,236 | -73,562 |
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,236 | -163,563 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,449 | 311,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,332 | 1,712,618 |