有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,521 | 95,303 |
| 減価償却費 | 77,744 | 95,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,636 | -283,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,569 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,266 | 12,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,893 | -9,602 |
| 支払利息 | 4,931 | 4,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,566 |
| 固定資産除却損 | 352 | 560 |
| 和解金 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,722 | 365,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,602 | 12,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,530 | -79,526 |
| その他 | 13,961 | -50,869 |
| 小計 | 552,076 | 112,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,893 | 9,602 |
| 利息の支払額 | -4,488 | -4,204 |
| 和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 受取補填金 | 4,600 | 550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132,609 | -86,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,472 | 31,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -97,032 | -66,521 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,034 | -5,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,846 |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,948 | 3,857 |
| その他 | -288 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,407 | -19,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -55,151 | -55,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,151 | -145,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,914 | -133,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,781 | 1,401,332 |