有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 421,199 | 384,521 |
減価償却費 | 76,832 | 77,744 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,378 | -4,636 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,931 | 7,569 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,469 | -12,266 |
受取利息及び受取配当金 | -8,273 | -7,893 |
支払利息 | 9,173 | 4,931 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,653 | - |
固定資産除却損 | 806 | 352 |
和解金 | - | 3,000 |
固定資産売却損益(△は益) | -208 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -193,902 | 227,722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,743 | 22,602 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,741 | -165,530 |
その他 | -43,539 | 13,961 |
小計 | 319,456 | 552,076 |
利息及び配当金の受取額 | 8,273 | 7,893 |
利息の支払額 | -9,467 | -4,488 |
和解金の支払額 | - | -3,000 |
受取補填金 | 4,650 | 4,600 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 51,141 | -132,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,054 | 424,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,247 | -97,032 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 217 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,534 | -5,034 |
投資有価証券の売却による収入 | 58,836 | - |
貸付けによる支出 | -4,200 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,612 | 2,948 |
その他 | -459 | -288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,224 | -99,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -112,000 | - |
社債の償還による支出 | -130,000 | -70,000 |
自己株式の取得による支出 | -16 | - |
配当金の支払額 | -29,553 | -55,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,569 | -125,151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,709 | 199,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,867 | 1,534,781 |