有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,666 | 421,199 |
| 減価償却費 | 82,764 | 76,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486,859 | -5,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 22,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,741 | 11,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,367 | -8,273 |
| 支払利息 | 13,115 | 9,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161,356 | -4,653 |
| 固定資産除却損 | 12 | 806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,683 | -193,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,424 | 40,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,919 | -7,741 |
| その他 | 21,840 | -43,539 |
| 小計 | 351,144 | 319,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,367 | 8,273 |
| 利息の支払額 | -12,789 | -9,467 |
| 受取補填金 | 3,857 | 4,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,698 | 51,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,882 | 374,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,728 | -20,247 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,668 | -4,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271,746 | 58,836 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,209 | 2,612 |
| その他 | -33 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226,924 | 32,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -112,000 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -29,440 | -29,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,457 | -271,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,349 | 134,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,158 | 1,334,867 |