平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,947 | 303,666 |
| 減価償却費 | 74,459 | 82,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | -486,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,567 | 37,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,410 | -10,367 |
| 支払利息 | 18,526 | 13,115 |
| 社債発行費 | 4,517 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -161,356 |
| 固定資産除却損 | 1,472 | 12 |
| 出資金評価損 | 20,000 | － |
| 和解金 | 5,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -93,703 | － |
| 補助金収入 | -3,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,674 | 631,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,437 | 35,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,850 | -115,919 |
| その他 | -30,225 | 21,840 |
| 小計 | 504,634 | 351,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,410 | 10,367 |
| 利息の支払額 | -18,068 | -12,789 |
| 和解金の支払額 | -5,000 | － |
| 受取補填金 | 7,447 | 3,857 |
| 補助金の受取額 | 3,076 | － |
| 法人税等の支払額 | -158,013 | -31,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,487 | 320,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122,269 | -37,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,002 | -6,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 271,746 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,461 | 2,209 |
| その他 | -990 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,800 | 226,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -293,400 | -1,000 |
| 社債の発行による収入 | 195,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -18,386 | -29,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,320 | -190,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,633 | 357,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,808 | 1,200,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
