訂正有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 311,947 |
減価償却費 | 74,459 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,567 |
受取利息及び受取配当金 | -9,410 |
支払利息 | 18,526 |
社債発行費 | 4,517 |
固定資産除却損 | 1,472 |
出資金評価損 | 20,000 |
和解金 | 5,000 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -93,703 |
補助金収入 | -3,076 |
売上債権の増減額(△は増加) | 75,674 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -77,437 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 189,850 |
その他 | -30,225 |
小計 | 504,634 |
利息及び配当金の受取額 | 9,410 |
利息の支払額 | -18,068 |
和解金の支払額 | -5,000 |
受取補填金 | 7,447 |
補助金の受取額 | 3,076 |
法人税等の支払額 | -158,013 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122,269 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,002 |
貸付金の回収による収入 | 2,461 |
その他 | -990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -293,400 |
社債の発行による収入 | 195,482 |
社債の償還による支出 | -120,000 |
自己株式の取得による支出 | -16 |
配当金の支払額 | -18,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,808 |