平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,654 | 411,286 |
| 減価償却費 | 77,321 | 60,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -895 | 1,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,722 | -800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,550 | 9,593 |
| 会員権評価損 | 1,789 | － |
| 受取利息 | -4,807 | -2,968 |
| 受取配当金 | -7,191 | -6,926 |
| 支払利息 | 25,384 | 21,326 |
| 社債発行費 | 6,774 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | － |
| 固定資産除却損 | 3,746 | 753 |
| 受取弁済金 | -6,624 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,707 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,925 | 266,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,268 | 50,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,136 | -422,986 |
| その他 | -18,012 | -2,767 |
| 小計 | 293,139 | 385,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,998 | 9,895 |
| 利息の支払額 | -24,650 | -21,486 |
| 和解金の受取額 | 6,250 | － |
| 受取補填金 | － | 8,335 |
| 法人税等の支払額 | -20,317 | -143,220 |
| 法人税等の還付額 | 147 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,567 | 238,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,184 | -19,113 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 165 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,963 | -7,148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,874 | － |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 5,770 | 5,971 |
| 貸付けによる支出 | -3,740 | -3,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,626 | 3,991 |
| その他 | -11,603 | -17,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,054 | -37,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -351,200 | 7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,575 | － |
| 社債の発行による収入 | 293,225 | － |
| 社債の償還による支出 | -107,500 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -111,741 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,805 | -112,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,291 | 88,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,939 | 774,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 774,647 | 863,442 |
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