有価証券報告書-第58期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 159,654 | 411,286 |
減価償却費 | 77,321 | 60,594 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -895 | 1,065 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,722 | -800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,550 | 9,593 |
会員権評価損 | 1,789 | - |
受取利息 | -4,807 | -2,968 |
受取配当金 | -7,191 | -6,926 |
支払利息 | 25,384 | 21,326 |
社債発行費 | 6,774 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -48 | - |
固定資産除却損 | 3,746 | 753 |
受取弁済金 | -6,624 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,707 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | 2,126 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -482,925 | 266,181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,268 | 50,653 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 486,136 | -422,986 |
その他 | -18,012 | -2,767 |
小計 | 293,139 | 385,005 |
利息及び配当金の受取額 | 11,998 | 9,895 |
利息の支払額 | -24,650 | -21,486 |
和解金の受取額 | 6,250 | - |
受取補填金 | - | 8,335 |
法人税等の支払額 | -20,317 | -143,220 |
法人税等の還付額 | 147 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,567 | 238,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,184 | -19,113 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 165 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,963 | -7,148 |
投資有価証券の償還による収入 | 17,874 | - |
投資事業組合出資金の分配による収入 | 5,770 | 5,971 |
貸付けによる支出 | -3,740 | -3,330 |
貸付金の回収による収入 | 5,626 | 3,991 |
その他 | -11,603 | -17,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,054 | -37,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -351,200 | 7,600 |
長期借入金の返済による支出 | -85,575 | - |
社債の発行による収入 | 293,225 | - |
社債の償還による支出 | -107,500 | -120,000 |
自己株式の取得による支出 | -14 | - |
配当金の支払額 | -111,741 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,805 | -112,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -137,291 | 88,794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 911,939 | 774,647 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 774,647 | 863,442 |