平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,066 | 159,654 |
| 減価償却費 | 92,980 | 77,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,093 | -895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,710 | 4,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,484 | 28,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,772 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,789 |
| 受取利息 | -5,087 | -4,807 |
| 受取配当金 | -4,266 | -7,191 |
| 支払利息 | 32,224 | 25,384 |
| 社債発行費 | 7,113 | 6,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -48 |
| 固定資産除却損 | 4,171 | 3,746 |
| 受取和解金 | -10,000 | － |
| 和解金 | 5,868 | － |
| 受取弁済金 | -7,219 | -6,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,140 | 20,707 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 2,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,791 | -482,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,691 | -3,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,952 | 486,136 |
| その他 | 167,377 | -18,012 |
| 小計 | 571,808 | 293,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,360 | 11,998 |
| 利息の支払額 | -31,161 | -24,650 |
| 和解金の支払額 | -5,868 | － |
| 和解金の受取額 | 3,750 | 6,250 |
| 法人税等の支払額 | -10,519 | -20,317 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,385 | 266,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,004 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,793 | -48,184 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,464 | -6,963 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 17,874 |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 4,609 | 5,770 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -3,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,786 | 5,626 |
| その他 | -6,614 | -11,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,922 | -41,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -370,000 | -351,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,900 | -85,575 |
| 社債の発行による収入 | 292,886 | 293,225 |
| 社債の償還による支出 | -63,000 | -107,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -14 |
| 配当金の支払額 | -110,625 | -111,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,718 | -362,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,744 | -137,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,194 | 911,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 911,939 | 774,647 |
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