平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -160,241 | 145,066 |
| 減価償却費 | 110,116 | 92,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133,666 | -1,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,188 | -9,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,930 | 1,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,479 | -105,772 |
| 受取利息 | -6,308 | -5,087 |
| 受取配当金 | -3,600 | -4,266 |
| 支払利息 | 31,581 | 32,224 |
| 社債発行費 | － | 7,113 |
| 固定資産除却損 | 308 | 4,171 |
| 受取和解金 | － | -10,000 |
| 和解金 | － | 5,868 |
| 受取弁済金 | － | -7,219 |
| 投資不動産売却益 | -10,116 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,744 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,013 | 23,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,061 | 129,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634,198 | 114,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,806 | -8,952 |
| その他 | 142,083 | 167,377 |
| 小計 | 819,963 | 571,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,441 | 9,360 |
| 利息の支払額 | -34,587 | -31,161 |
| 和解金の支払額 | － | -5,868 |
| 和解金の受取額 | － | 3,750 |
| 法人税等の支払額 | -7,929 | -10,519 |
| 法人税等の還付額 | 1,099 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,987 | 537,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,004 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,004 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,805 | -47,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,585 | -25,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,152 | － |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 977 | 4,609 |
| 貸付けによる支出 | -385,211 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,306 | 3,786 |
| 投資不動産の売却による収入 | 82,000 | － |
| その他 | 2,752 | -6,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,417 | -61,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 156,000 | -370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,900 | -183,900 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,886 |
| 社債の償還による支出 | -383,000 | -63,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 配当金の支払額 | -110,242 | -110,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,142 | -434,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,765 | 40,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,960 | 871,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 871,194 | 911,939 |
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