平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,054,433 | -160,241 |
| 減価償却費 | 142,922 | 110,116 |
| 減損損失 | 322,813 | － |
| のれん償却額 | 31,718 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 649,322 | 133,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -16,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,893 | 19,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,477 | -42,479 |
| 会員権評価損 | 1,800 | － |
| 受取利息 | -14,099 | -6,308 |
| 受取配当金 | -3,920 | -3,600 |
| 支払利息 | 29,333 | 31,581 |
| 社債発行費 | 1,959 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,257 | － |
| 固定資産除却損 | 2,310 | 308 |
| 投資不動産売却益 | － | -10,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,065 | 4,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,532 | 7,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,638 | 111,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,947 | 634,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,998 | -135,806 |
| その他 | -116,154 | 142,083 |
| 小計 | 376,115 | 819,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,676 | 11,441 |
| 利息の支払額 | -29,078 | -34,587 |
| 法人税等の支払額 | -2,532 | -7,929 |
| 法人税等の還付額 | 91,491 | 1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,671 | 789,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,004 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,563 | -47,805 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,257 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,048 | -17,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 52,152 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 148,775 | － |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 2,738 | 977 |
| 貸付けによる支出 | -311,000 | -385,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,003 | 7,306 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 82,000 |
| その他 | -28,623 | 2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,358 | -315,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 244,000 | 156,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,900 | -183,900 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -383,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,842 | － |
| 配当金の支払額 | -110,546 | -110,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,251 | -521,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,599 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,964 | -46,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 634,995 | 917,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,960 | 871,194 |
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