平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -76,105 | -1,054,433 |
| 減価償却費 | 153,020 | 142,922 |
| 減損損失 | － | 322,813 |
| のれん償却額 | 63,436 | 31,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,514 | 649,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,165 | -3,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,610 | 15,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -515,249 | 21,477 |
| 会員権評価損 | － | 1,800 |
| 受取利息 | -13,302 | -14,099 |
| 受取配当金 | -4,956 | -3,920 |
| 支払利息 | 27,169 | 29,333 |
| 社債発行費 | － | 1,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | -1,257 |
| 固定資産除却損 | 2,711 | 2,310 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,148 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,302 | 6,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 811 | 98,532 |
| 受取保険金 | -27,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,214 | 88,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,929 | 100,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,487 | 55,998 |
| その他 | -129,553 | -116,154 |
| 小計 | -527,432 | 376,115 |
| 保険解約損益（△は益） | 36,397 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,801 | 17,676 |
| 利息の支払額 | -23,476 | -29,078 |
| 法人税等の支払額 | -204,225 | -2,532 |
| 法人税等の還付額 | － | 91,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -700,937 | 453,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,068 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -114,532 | -64,563 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,340 | 1,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,433 | -151,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,939 | 102 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 148,775 |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 2,097 | 2,738 |
| 貸付けによる支出 | -190,200 | -311,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 198,739 | 4,003 |
| その他 | -24,652 | -28,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,366 | -398,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 180,000 | 244,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,125 | -172,900 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,040 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -16,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,842 |
| 配当金の支払額 | -111,108 | -110,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,233 | 229,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -1,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775,954 | 282,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410,949 | 634,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 634,995 | 917,960 |
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