有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 251,315 | 377,833 |
減価償却費 | 90,414 | 82,995 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -70 | -150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,100 | 14,627 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -38,429 | -27,653 |
受取利息及び受取配当金 | -9,310 | -9,263 |
支払利息 | 2,881 | 3,173 |
受取保険金 | - | -114,435 |
火災損失 | - | 42,373 |
有形固定資産除却損 | - | 111 |
固定資産圧縮損 | - | 3,139 |
減損損失 | 14,514 | - |
商品評価損 | 3,684 | - |
固定資産売却益 | -5,015 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -135,661 | 174,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,481 | 41,110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 145,854 | -33,867 |
その他 | 69,978 | -104,353 |
小計 | 344,574 | 449,910 |
利息及び配当金の受取額 | 9,310 | 9,263 |
利息の支払額 | -2,877 | -2,399 |
保険金の受取額 | - | 114,435 |
受取補填金 | 650 | 28,299 |
火災による支払額 | - | -42,373 |
法人税等の支払額 | -1,665 | -5,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,991 | 551,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,105 | -301,345 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 170,438 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,503 | -56,013 |
貸付金の回収による収入 | 349 | 365 |
その他 | 678 | 15,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,857 | -341,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 395,000 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
配当金の支払額 | -73,562 | -55,239 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -397,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,563 | -57,594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311,286 | 151,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,712,618 | 1,864,507 |