平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,833 | 58,458 |
| 減価償却費 | 82,995 | 176,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -2,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,627 | 37,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,653 | -20,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,263 | -9,371 |
| 補助金収入 | － | -64,159 |
| 支払利息 | 3,173 | 10,547 |
| 受取保険金 | -114,435 | － |
| 火災損失 | 42,373 | － |
| 有形固定資産除却損 | 111 | 1,934 |
| 固定資産圧縮損 | 3,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,266 | -141,832 |
| 棚卸資産の増減額 | 41,110 | -26,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,867 | -79,801 |
| その他 | -104,353 | 768,168 |
| 小計 | 449,910 | 708,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,263 | 9,371 |
| 利息の支払額 | -2,399 | -10,975 |
| 保険金の受取額 | 114,435 | － |
| 補助金の受取額 | － | 59,508 |
| 受取補填金 | 28,299 | － |
| 火災による支払額 | -42,373 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,799 | -6,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,336 | 760,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -301,345 | -417,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,013 | -5,594 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 365 | 136 |
| その他 | 15,140 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,853 | -422,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 395,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,512 |
| 配当金の支払額 | -55,239 | -43,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -397,355 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,594 | 916,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,889 | 1,253,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,507 | 3,118,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
