有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,458 | 585,663 |
| 減価償却費 | 176,373 | 167,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,595 | 69,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,014 | 10,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,929 | -13,105 |
| 補助金収入 | -64,159 | － |
| 支払利息 | 10,547 | 9,712 |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,296 |
| 有形固定資産除却損 | 1,934 | 921 |
| 有形固定資産売却益 | － | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,832 | -166,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,430 | 11,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,801 | 233,721 |
| その他 | 768,166 | -632,280 |
| 小計 | 710,418 | 307,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,931 | 13,105 |
| 利息の支払額 | -10,975 | -9,888 |
| 補助金の受取額 | 59,508 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,523 | -71,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,359 | 238,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -417,986 | -512,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,594 | -6,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,457 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | － |
| その他 | 750 | -1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,694 | -518,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,512 | -44,956 |
| 配当金の支払額 | -43,178 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 916,309 | -145,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253,974 | -424,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,118,481 | 2,693,512 |