有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,663 | 551,187 |
| 減価償却費 | 167,110 | 174,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,625 | -10,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,624 | -41,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,377 | -28,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,105 | -16,016 |
| 支払利息 | 9,712 | 8,976 |
| 投資有価証券売却益 | -1,296 | -25,471 |
| 有形固定資産除却損 | 921 | 0 |
| 有形固定資産売却益 | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,423 | 52,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,610 | -38,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,721 | 142,065 |
| その他 | -632,280 | -52,692 |
| 小計 | 307,179 | 716,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,105 | 13,558 |
| 利息の支払額 | -9,888 | -8,706 |
| 法人税等の支払額 | -71,985 | -250,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,411 | 470,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -512,981 | -136,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,663 | -8,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,457 | 51,916 |
| その他 | -1,164 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,270 | -93,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,956 | -436,068 |
| 配当金の支払額 | -52 | -39,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,110 | -755,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,969 | -378,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,693,512 | 2,315,311 |