平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,704 | 46,427 |
| 減価償却費 | 44,985 | 44,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,010 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -9,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,497 | -15,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,224 | -6,395 |
| 支払利息 | 2,139 | 1,623 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -4,515 |
| 著作権関連損失 | 1,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,312 | -142,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,396 | -29,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,038 | 392 |
| その他 | -14,315 | 55,832 |
| 小計 | 59,286 | -58,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,224 | 6,395 |
| 利息の支払額 | -1,873 | -1,586 |
| 受取補填金 | 300 | 350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,762 | -11,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,825 | -65,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,362 | -38,238 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 170,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,062 | -3,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,616 | 172 |
| その他 | -322 | 2,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,130 | 130,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -54,987 | -73,490 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,987 | -143,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,942 | -77,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,839 | 1,323,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
