四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 201,469 | 50,704 |
減価償却費 | 36,705 | 44,985 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -606 | -2,010 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,669 | 3,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,197 | 4,497 |
受取利息及び受取配当金 | -5,062 | -6,224 |
支払利息 | 2,880 | 2,139 |
固定資産除却損 | 23 | 0 |
和解金 | 3,000 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | 6 |
著作権関連損失 | - | 1,547 |
売上債権の増減額(△は増加) | 173,952 | 27,312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,210 | -55,396 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,862 | 3,038 |
その他 | 14,128 | -14,315 |
小計 | 339,302 | 59,286 |
利息及び配当金の受取額 | 5,062 | 6,224 |
利息の支払額 | -2,599 | -1,873 |
和解金の支払額 | -3,000 | - |
受取補填金 | 300 | 300 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -81,444 | -85,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,620 | -21,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,950 | -39,362 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,960 | -3,062 |
貸付金の回収による収入 | 1,619 | 3,616 |
その他 | -289 | -322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,570 | -39,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -54,951 | -54,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,951 | -74,987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,098 | -135,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,965 | 1,398,839 |