平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,469 | 50,704 |
| 減価償却費 | 36,705 | 44,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | -2,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,669 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,197 | 4,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,062 | -6,224 |
| 支払利息 | 2,880 | 2,139 |
| 固定資産除却損 | 23 | 0 |
| 和解金 | 3,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 6 |
| 著作権関連損失 | － | 1,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,952 | 27,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,210 | -55,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,862 | 3,038 |
| その他 | 14,128 | -14,315 |
| 小計 | 339,302 | 59,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,062 | 6,224 |
| 利息の支払額 | -2,599 | -1,873 |
| 和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 受取補填金 | 300 | 300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,444 | -85,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,620 | -21,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,950 | -39,362 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,960 | -3,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,619 | 3,616 |
| その他 | -289 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,570 | -39,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -54,951 | -54,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,951 | -74,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,098 | -135,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,965 | 1,398,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
