四半期報告書-第62期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 83,253 | 201,469 |
減価償却費 | 37,996 | 36,705 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,097 | -606 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | 10,669 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,962 | -27,197 |
受取利息及び受取配当金 | -5,803 | -5,062 |
支払利息 | 5,169 | 2,880 |
固定資産除却損 | 240 | 23 |
和解金 | - | 3,000 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -137,104 | 173,952 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,832 | 26,210 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 103,938 | -96,862 |
その他 | -70,573 | 14,128 |
小計 | 14,450 | 339,302 |
利息及び配当金の受取額 | 5,803 | 5,062 |
利息の支払額 | -4,788 | -2,599 |
和解金の支払額 | - | -3,000 |
受取補填金 | 4,350 | 300 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 53,523 | -81,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,338 | 257,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,146 | -51,950 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,435 | -2,960 |
貸付金の回収による収入 | 1,389 | 1,619 |
その他 | -1,185 | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,377 | -53,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -46,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -16 | - |
配当金の支払額 | -29,541 | -54,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,558 | -84,951 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,598 | 119,098 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,560 | 1,453,965 |