四半期報告書-第62期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,253 | 201,469 |
| 減価償却費 | 37,996 | 36,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,097 | -606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 10,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,962 | -27,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,803 | -5,062 |
| 支払利息 | 5,169 | 2,880 |
| 固定資産除却損 | 240 | 23 |
| 和解金 | － | 3,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,104 | 173,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,832 | 26,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,938 | -96,862 |
| その他 | -70,573 | 14,128 |
| 小計 | 14,450 | 339,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,803 | 5,062 |
| 利息の支払額 | -4,788 | -2,599 |
| 和解金の支払額 | － | -3,000 |
| 受取補填金 | 4,350 | 300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 53,523 | -81,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,338 | 257,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,146 | -51,950 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,435 | -2,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,389 | 1,619 |
| その他 | -1,185 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,377 | -53,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -29,541 | -54,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,558 | -84,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,598 | 119,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,560 | 1,453,965 |