四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 96,239 | 83,253 |
減価償却費 | 40,925 | 37,996 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,616 | -2,097 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,900 | 3,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,217 | 2,962 |
受取利息及び受取配当金 | -6,110 | -5,803 |
支払利息 | 7,500 | 5,169 |
固定資産除却損 | 12 | 240 |
売上債権の増減額(△は増加) | -123,975 | -137,104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,176 | -6,832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,230 | 103,938 |
その他 | 60,660 | -70,573 |
小計 | 67,345 | 14,450 |
利息及び配当金の受取額 | 6,110 | 5,803 |
利息の支払額 | -7,430 | -4,788 |
受取補填金 | 450 | 4,350 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -25,867 | 53,523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,608 | 73,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,858 | -8,146 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,777 | -2,435 |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,079 | 1,389 |
その他 | -8 | -1,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,565 | -10,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | -46,000 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -16 |
配当金の支払額 | -29,418 | -29,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,418 | -155,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -85,375 | -92,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,432 | 1,107,560 |