平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,239 | 83,253 |
| 減価償却費 | 40,925 | 37,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,616 | -2,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 3,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,217 | 2,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,110 | -5,803 |
| 支払利息 | 7,500 | 5,169 |
| 固定資産除却損 | 12 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,975 | -137,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,176 | -6,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,230 | 103,938 |
| その他 | 60,660 | -70,573 |
| 小計 | 67,345 | 14,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,110 | 5,803 |
| 利息の支払額 | -7,430 | -4,788 |
| 受取補填金 | 450 | 4,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,867 | 53,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,608 | 73,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,858 | -8,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,777 | -2,435 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,079 | 1,389 |
| その他 | -8 | -1,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,565 | -10,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -46,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -29,418 | -29,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,418 | -155,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,375 | -92,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,432 | 1,107,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
