平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,917 | 96,239 |
| 減価償却額 | 37,983 | 40,925 |
| 貸倒引当金の増減額 | -99 | -1,616 |
| 賞与引当金の増減額 | 8,600 | 7,900 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,102 | 20,217 |
| 受取利息及び配当金 | -5,456 | -6,110 |
| 支払利息 | 9,872 | 7,500 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -93,703 | － |
| 固定資産除却損 | 1,431 | 12 |
| 売上債権の増減額 | 130,498 | -123,975 |
| たな卸資産の増減額 | -26,308 | -12,176 |
| 仕入債務の増減額 | -91,613 | -22,230 |
| その他 | 35,048 | 60,660 |
| 小計 | 245,272 | 67,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,456 | 6,110 |
| 利息の支払額 | -9,800 | -7,430 |
| 受取補填金 | 7,187 | 450 |
| 法人税等の支払額 | -87,625 | -25,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,490 | 40,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,150 | -7,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,609 | -3,777 |
| 貸付による支出 | － | -1,000 |
| 貸付の回収による収入 | 1,325 | 1,079 |
| その他 | -1,568 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,003 | -11,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,200 | -5,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -18,300 | -29,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,517 | -114,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,029 | -85,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,412 | 757,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
