四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 224,917 |
減価償却費 | 37,983 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -99 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,600 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,102 |
受取利息及び受取配当金 | -5,456 |
支払利息 | 9,872 |
抱合せ株式消滅差益 | -93,703 |
固定資産除却損 | 1,431 |
売上債権の増減額(△は増加) | 130,498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -91,613 |
その他 | 35,048 |
小計 | 245,272 |
利息及び配当金の受取額 | 5,456 |
利息の支払額 | -9,800 |
受取補填金 | 7,187 |
法人税等の支払額 | -87,625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,150 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,609 |
貸付金の回収による収入 | 1,325 |
その他 | -1,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -47,200 |
社債の償還による支出 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -16 |
配当金の支払額 | -18,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,517 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -33,029 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 863,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,412 |