平賀（7863）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 224,917 |
| 減価償却費 | 37,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,600 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,456 |
| 支払利息 | 9,872 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -93,703 |
| 固定資産除却損 | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,613 |
| その他 | 35,048 |
| 小計 | 245,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,456 |
| 利息の支払額 | -9,800 |
| 受取補填金 | 7,187 |
| 法人税等の支払額 | -87,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,609 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,325 |
| その他 | -1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,200 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 |
| 配当金の支払額 | -18,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,412 |
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